Як при простому та грамотному використанні сучасних методівпрогнозування можна не лише передбачати, скільки коштуватиме долар чи євро, а й досить успішно заробляти на будь-яких біржових фінансових ринках, у тому числі й Форекс.
Перш ніж навчитися елементарним способампрогнозування руху валют на ринку Форекс, необхідно чітко представляти та розуміти дві основні речі:
- Цілі, які ставить перед собою трейдер валютного ринку. Вони можуть бути різними, але в будь-якому випадку мають бути чіткі відповіді на запитання: скільки необхідно заробити, в який термін, який інструмент найбільше підходить, який прийнятний рівень ризику;
- На будь-яку валюту впливає безліч факторів, багато з яких важко піддаються аналітичній обробці. Тим не менш, для успішної стратегіїторгівлі валютою необхідно розуміти, що всі події (економічні, політичні та інші) вільними ринками враховуються майже миттєво, або, як заведено, говорити мовою трейдерів – «все враховано в ціні».
Прогнози курсу валют Форекс
Світовою практикою торгівлі на фінансових ринках вироблено безліч різноманітних методик та способів прогнозування, що утворюють два основні напрямки:- Фундаментальний аналіз, що базується на аналізі таких основних факторів:
- Розмір облікової ставки банківського відсотка. Має безпосередній вплив на всі ринки, бо визначає базову вартість грошей. Чим нижча ставка, тим дешевші гроші та кредити, а це, у свою чергу, впливає на виробничу та торговельну активність. Наприклад, низька ставка ФРС, яка була протягом кількох років, зумовлювала не лише фактор дешевого долара, а й також визначала низьку вартість основних світових валют щодо нього;
- Залежність валюти конкретної країнивід експорту чи імпорту, т. е. стан її платіжного балансу. Якщо економіка країни залежить багато в чому від імпорту (наприклад, як Росія), відповідно для такої країни вигідний високий курснаціональної валюти;
- Тривалість загального кредитного циклу певної валюти. Чим вищі темпи зростання економіки, тим відповідно вищий і попит на позикові гроші, а це сприяє подовженню кредитного періоду. Знання цього чинника сприяє визначенню початку чи кінця кредитного циклу, що дає можливість відкривати торгову валютну позицію підвищення (на початку кредитного буму) чи зниження (у його завершенні). Досить наочно це можна поспостерігати на графіку валютної пари GBP/USD. Після кризи 2008-2009 років. британський фунт втратив від своєї первісної вартості майже 30 відсотків і залишається на цьому рівні вже 6 років. З початком зростання ставки ФРС у грудні 2015 року фунт очікує ще деяке ослаблення (приблизно до 1.4), звідки буде його подальше зростання до колишніх рівнів 7-річної давності, оскільки економіка Британії тісно пов'язана з американською.
- Технічний аналіз ринку. Кількість індикаторів технічного аналізудосить велике, але в практиці трейдера-початківця рекомендується використовувати найпростіші і надійніші.
Наприклад, для прогнозування руху ціни по валютній парі GBP/USD досить ефективно працюють два простих інструментів: індекс зміни настроїв ADX та індикатор Вільямса («алігатор») Як видно на часовому графіку пари відкриття позиції Лонг слід робити при досягненні ADX своїх граничних значень (вище 70-90) і при сходження кривих Вільямса в одній точці на даному відрізкукороткого висхідного тренду.
Однак варто відзначити і деякі обмеження використання методів технічного аналізу: вони чітко працюють на стабільних трендах, коротких часових періодах. При сильній волатильності та різких ринкових обуреннях вони перестають працювати взагалі або сильно запізнюються. Тому рекомендація спекулянтам-початківцям у такі періоди – не входити в позиції, обмежувати ризики (плечо) або ставити «стоп-лоси».
Прогноз курсу євро долар
Для аналізу валютної пари євро/долар необхідно використовувати як фундаментальний, і технічний підходи.З фундаментального боку довгий цикл підвищення ставок, що почався (з 16-го грудня 2015 року) ФРС визначає тенденцію зростання долара по відношенню до всіх світових валют (за винятком юаня, ринок якого міцно прив'язаний до американського). Відповідно курс євро по відношенню до американської валюти залишатиметься досить низьким ще довгий час. Крім цього, дешевий євро вигідний економіці ЄС, фінансова владаякого змушені проводити політику підтримки слабкіших економік членів ЄС (Греція, країни Балтії) шляхом забезпечення їхньої додаткової грошової ліквідності. Таким чином, політика дешевого євро залишиться визначальним фактором на досить тривалий період(Від одного до двох років).
З технічної точки зору, дивлячись на денний графік пари, можна зробити висновок, що період відскоку євро близький до свого завершення (від рівнів 1.05) і після нетривалого часу консолідації біля поточних рівнів продовжить рух до паритетного (1/1) значення з доларом. Цілком можливо, це дасть початок чергове оголошення про підвищення ставки ФРС вже в першому кварталі 2016 року.
Якщо прийняти для аналізу більш короткий часовий період, наприклад, 15-хвилинний графік, то чітко видно, що «геп», що утворився, 25-го грудня буде обов'язково закритий у найближчі торгові сесії. Також тут можна чітко бачити технічне відпрацювання рухів пари індикаторами ADX та кривими Вільямса.
Прогнози експертів
Застосування у своїй торговій стратегії прогнозів та рекомендацій експертів та різних аналітиків виправдане лише в тому випадку, якщо джерело інформації не викликає сумнівів та користується довірою.Під час роботи з експертними прогнозами слід враховувати таке:
- наявність позитивної історіїекспертного джерела (ступінь довіри, кількість правильних прогнозів та рекомендацій);
- використовувати кілька джерел інформації;
- експертні думки повинні підтверджувати чи спростовувати свої фундаментальні та технічні сценарії;
- у деяких випадках різного родуаналітичні агентства та експерти спеціально дезінформують ринкову спільноту з тих чи інших аспектів фінансової та економічної діяльностідля створення певних конкурентних перевагсвоїм замовникам.
Однією з переваг ринку бінарних опціонів (БО) є можливість використовувати у торгівлі різні групиактивів, починаючи із валютних пар, закінчуючи фондовими індексами.
Це чудова можливість, маючи лише один торговий рахунок, заробляти гроші, укладаючи угоди, наприклад, з нафти, акцій Apple, EUR/USD і так далі.
На жаль, для заробітку грошей на "бінарах" ніяк не обійтися знаннями про кнопки в торговій платформі та навичками відкриття цінових графіків активів. Потрібно навчитися визначати, в який бік змінюватиметься ціна до моменту експірації опціону.
Способи прогнозування на бінарних опціонах
Прогнозувати ціновий рух активу можна у різний спосіб, Яких існує десятки, а то й сотні. Деякі з них, звичайно, мало спільного мають із трейдингом, але творчих поривів народу не зупинити, у хід йдуть чи не кавові гущі.
- Технічний аналіз (тут же графічний аналіз);
- Хвильовий (вкрай рідко зустрічається на ринку БО);
- Фундаментальний аналіз.
Відразу зазначимо, що останній із способів досить складно освоїти, оскільки доведеться розібратися у всіх основних економічних, політичних, соціальних та інших групах факторів, які можуть вплинути на ринкову вартість того чи іншого активу.
Щоправда, є і гарна новинаМи підготували для Вас кілька оглядів-прикладів, де докладно розказано, як заробляти гроші, торгуючи бінарними опціонами на кілька популярних активів:
Тепер перейдемо до кількох перевірених способів оцінки ситуації та прогнозування цінового руху. Вони не складні у користуванні, тож скористатися цими методами торгівлі зможуть, мабуть, усі трейдери, навіть новачки.
Відступ. Декілька слів про прогнозування на фінансових ринках.
Прогноз на будь-якому фінансовому ринку - це висновок, який людина приймає з певною ймовірністю його достовірності, заснований на аналізі заздалегідь обраного переліку факторів. Імовірність 100% ніколи бути, звичайно ж, не може.
Одне із завдань трейдера - оцінити ситуацію та укладати угоду лише в тому випадку, коли ймовірність позитивного результату торгової операції суттєво перевищує 50%.
Облік факторів – приклад.Уявіть, що перед нами лежить цукерка, яку ми можемо з'їсти чи не чіпати, а наше остаточне рішеннябуде прийнято на основі:
- Підкидання монети (орел – з'їмо, решка – ні);
- Підкидання кубика (1,2,3 – з'їдаємо, 4,5,6 – ні);
- Витягування короткого сірника з двох (короткий - з'їдаємо, довгий - ні).
- 3 "так" або 2 "так" + одне "ні" = поїдання смакота;
- 3 "ні" або 2 "ні" + 1 "так" = залишаємо цукерку у спокої.
Вибираючи стратегію торгівлі, ми зосереджуємося на суворо певних чинниках, які і враховуватимуться для формування торгового рішення. Всі інші фактори вже не відіграватимуть жодної ролі в роботі трейдера.
Варіант перший – прогнозування на бінарних опціонах за фактом
Іноді не потрібно передбачати, в який бік змінюватиметься вартість активу, а досить просто слідувати за ринком. Якщо укладати угоди, враховуючи лише напрямок руху ціни активу, то високі шанси швидко залишитися без депозиту, але є в цій історії важливий виняток.
Спосіб прогнозування на ринку бінарних опціонів за фактом цінового руху:
- Відкриваємо календар із економічними подіями;
- Знаходимо найближчу важливу новину (зазначається у календарі трьома головами);
- Дивимося, якого активу стосується подія, та відкриваємо відповідний ціновий графік (наприклад, якщо новина стосується США, то можна працювати з валютною парою EUR/USD);
- Чекаємо, коли настане час оголошення інформації та стежимо за зміною ціни активу;
- Як тільки ціна почне швидко зростати або падати, купуємо БО, спрямований у бік ринкового руху, з експірацією через 15 хвилин.
У цих обставинах висока ймовірність тривалого руху вартості активу в один бік (вгору чи вниз) без істотних корекцій. Як бачите, нам навіть не довелося прогнозувати розвиток ситуації на бінарних опціонах, щоб укласти угоду.
Економічні новини – це чудовий збудник ринкового спокою, яким можна користуватися у своїх інтересах.
Варіант другий - прогноз тренду на бінарних опціонах
У багатьох підручниках з трейдингу на фінансових майданчиках йдеться про те, що тренд це наш друг, що потрібно слідувати за ним, якщо хочемо заробляти гроші. Мабуть, з деякими застереженнями та винятками з цим можна погодитись.
Як визначити тренд і найкращим чиномпочати слідувати за ним? Ці завдання вирішує друга методика, що дозволяє як оцінювати поточну ситуацію, а й робити прогноз на бінарних опціонах.
Нам знадобляться:
- Волатильний актив, наприклад, EUR/USD;
- Індикатор EMA з періодом 50, який може мати інші назви терміналів, наприклад, "ковзна середня", "Moving Average", "MA" і так далі. Нижче перераховані компанії, у яких можна знайти цей інструмент;
- Час для торгів - розпал європейської та/або американської сесії (
- Чекаємо на корекцію, коли ціна опуститься нижче лінії EMA;
- За перших ознак розвороту ціни у бік тренду, купуємо БО. Його експірація повинна дорівнювати за тривалістю 3-6 свічок на графіку, який аналізувався. Наприклад, якщо працюємо з графіком таймфрейму 5 хвилин (кожна свічка формується протягом 5 хвилин), то експірація опціону має бути від 15 до 30 хв.
Багато учасників ринку зацікавлені в тому, щоб вміти передбачати подальший напрямоквалютного курсу Будь то велика компаніяабо індивідуальний трейдер, прогноз валюти вкрай важливий для мінімізації ризиків та підвищення прибутку.
Існує безліч методів, які дозволяють передбачити поведінку валютної пари. Проте так велика чисельність, Швидше за все, пов'язана з відносно рівною ефективністю кожного із способів. Саме тому отримати справді якісний прогноз дуже складно. Тим не менш, у цій статті мова підепро чотири найбільш популярні методи прогнозування валютних курсів.
Теорія паритету купівельної спроможності (ППЗ)
Паритет купівельної спроможності (ППС) – це, мабуть, найбільш популярний спосіб через постійну згадку в навчальних посібникахз економіки. Принцип ППС заснований на теоретичному "законі однієї ціни", згідно з яким ідентичні товари в різних країнахповинні мати однакову ціну.
Наприклад, згідно з цим правилом, олівець у Канаді має коштувати стільки ж, скільки коштує такий самий олівець у США, з урахуванням обмінного курсу та виключаючи витрати на обмінну операцію та транспортування. Іншими словами, не повинно бути приводу для спекуляції, коли хтось "дешево" купуватиме олівці в одній країні з тим, щоб вигідно продати в іншій.
Виходячи з цього теорії ПКС, обмінний курс має змінюватися таким чином, щоб компенсувати зростання цін через інфляцію. Наприклад, припустимо, що ціни на США найближчого року мають зрости на 4%, тоді як у Канаді лише на 2%. Інфляційний диференціал складе:
Це означає, що темпи зростання цін у США виявляться швидше, ніж такі в Канаді. Відповідно до принципу паритету купівельної спроможності, американський долар має знецінитися приблизно на 2% для того, щоб ціни на товари у двох країнах залишалися відносно однаковими. Наприклад, якщо обмінний курс дорівнював 90 американським центам за канадський долар, то згідно з методом ПКС прогнозований курс становитиме:
(1 + 0,02) x (0,90 дол США за 1 канадський дол) = 0,918 дол США за 1 канадський дол
Це означає, що курс канадського долара має зрости до 91,8 американського центу за долар.
Найбільш популярне застосування методу ППС проілюстровано на прикладі індексу "Біг Мак", складеного та опублікованого в британському журналі The Economist. "Веселий" індекс - це спроба визначити, занижена або завищена вартість валюти в залежності від ціни на Біг Мак у різних країнах. Оскільки Біг Мак – це універсальний продукт, однаковий у всіх країнах, де продається, порівняння цін на нього і лягло в основу індексу.
Принцип відносної економічної стабільності
Назва цього підходу говорить сама за себе. За основу беруться темпи економічного зростанняу різних країнах, що дозволяє передбачити напрямок руху обмінного курсу. Логічне обґрунтування цього методу полягає в тому, що здоровий економічний клімат і потенційно більше високі темпизростання з більшою ймовірністюзалучать інвестиції з-за кордону. А для вкладення коштів іноземному інвестору доведеться купувати національну валюту, що призведе до підвищення попиту та, відповідно, подорожчання валюти.
Однак подібний підхід ґрунтується не лише на співвідношенні відносної економічної стабільності двох країн. Він дозволяє отримати уявлення і про інвестиційні потоки. Наприклад, залучити інвесторів до країни, окрім іншого, може певний рівеньвідсоткові ставки. Так, вищі відсоткові ставки стають привабливими тих інвесторів, які намагаються досягти максимальної прибутковості своїх інвестицій. В результаті попит на національну валюту зростає, а це збільшує її вартість.
І навпаки, низькі відсоткові ставки в деяких випадках можуть злякати інвесторів, скоротивши приплив інвестицій, або навіть стимулювати кредитування у національній валюті для здійснення інших інвестицій. Подібна ситуаціясклалася у Японії, коли відсоткові ставки опустилися до рекордних мінімумів. Подібна торгова стратегія відома під назвою «Керрі-трейд».
На відміну від теорії ПКС принцип відносної економічної стабільності не допоможе спрогнозувати розмір курсу валюти. Даний метод дає інвесторам швидше загальне уявленняпро напрям руху валюти (посилення чи ослаблення), і навіть про силу імпульсу. Найчастіше для отримання повнішої картини описаний принцип використовується в комбінації з іншими методами прогнозування.
Побудова економетричної моделі
Ще одним популярним способом прогнозування валютних курсів є створення моделі, яка пов'язує обмінний курс конкретної валюти з усіма факторами, що впливають, на думку трейдера, на її рух. Зазвичай при побудові економетричної моделі використовуються величини економічної теорії. Однак до підрахунків може бути додана будь-яка змінна, яка, як вважається, надає сильний впливна обмінний курс
Припустимо, розробнику прогнозів для однієї з канадських компаній було доручено скласти прогноз курсу USD/CAD на найближчий рік. Після ретельних досліджень та аналізу як ключові відбираються наступні фактори: диференціал процентних ставок США та Канади (INT), різниця між темпами зростання ВВП (GDP) та різниця між темпами зростання доходів населення в обох країнах (IGR).
USD/CAD (1 рік) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)
Не вдаючись до подробиць щодо принципів побудови рівняння, після отримання моделі можна просто підставити змінні INT, GDP та IGR та отримати необхідний прогноз. Коефіцієнти a, b і c визначають, наскільки сильно кожен з перерахованих факторіввпливає на обмінний курс та напрямок рух (залежно від того, значення коефіцієнта негативне або позитивне). Даний метод, мабуть, найскладніший і найтриваліший з усіх описаних вище. Тим не менш, коли вже є готова модель, можна легко отримувати швидкі прогнози, підставляючи нові дані.
Аналіз часових рядів
Останній із розглянутих способів – це аналіз часових рядів. Даний метод виключно технічний і не пов'язаний з економічною теорією. Однією з найпопулярніших моделей в аналізі часових рядів є модель авторегресійного ковзного середнього (ARMA). Згідно даним методом, минула поведінка та цінові моделі можуть використовуватися для прогнозування майбутньої поведінки та цінових моделей конкретної пари. Для цього у спеціальну комп'ютерну програмувводяться часові ряди даних, після чого програма оцінює всі параметри та створює індивідуальну модель.
Висновок
Прогнозування валютних курсів – це конче складне завдання. Саме з цієї причини багато компаній та інвесторів просто страхують валютні ризики. Інші розуміють важливість передбачення валютних курсів і намагаються розібратися в чинниках, які на них впливають. Вищеописані 4 методи стануть добрим стартом саме для цієї категорії учасників ринку.
Безумовно, граючи на ринку Форекс, кожен зацікавлений у отриманні прибутку. А дохід можливий лише якщо правильно спрогнозувати курс валют. Як це робити правильно трейдер-початківець слабо представляє. У цій статті ми детальніше розберемося у техніці та прогнозі курсів валют на світовому ринку.
Правильно та грамотно визначити курс валют може не кожен, для цього необхідно враховувати величезну кількість інформації. Тому можемо лише прогнозувати перспективи зростання чи зниження валют. Точного прогнозуне може дати ніхто, оскільки ринок миттєво реагує на зміни у світі чи політиці різних країн. Існує також проблема доступності інформації для того, щоб зробити правильний вибірна користь тієї чи іншої валюти.
Звичайно, існує багато варіантів розвитку подій на ринку, але серед тих, хто програв, завжди знайдеться той, хто зробив правильну ставку. Але, надалі, якщо ви робитимете ставки так само як ця людина, то це було б неправильно. Адже якщо прогнозів багато, а саме його було вірним, то, швидше за все, це просто випадковість, а вкладати гроші у випадковий збіг обставин, вкрай нерозумно.
Рухи валют у той чи інший бік залежать від усіх учасників ринку. Якщо, в якийсь момент багато людей мінятиме валюту на рублі протягом тривалого часу, то очевидно, що попит на рублі виросте, адже у банків теж підвищиласяпотреба у рублях, щоб обміняти їх на долари. Отже, великі інвестори впливають курс всіх валют. Вплинути на курс валют може також якась подія у світі. Воно може бути широко відоме чи не дуже!
приклад. Припустимо, що країни, які тримали свої золотовалютні резервиу доларах, вирішили їх розпродати замінити на євро. Це, у свою чергу, викличе падіння долара щодо євро. Рух курсу не застає на себе чекати, якщо інвестор вирішать, що долару падати, то необхідно терміново продати долар і купити євро. У разі орієнтуватися необхідно на дії людей, а чи не на прогнози, що він говорять. Прогноз має бути ґрунтується на певних діях.
1. Потрібно зібрати та обробити доступні показники. Не перестараєтеся в аналізі, інакше ризикуєте загубитися під купою цифр та графіків. Визначте, скільки коштує ваш час, витрачений на такий аналіз, і робіть ставку не більшу за цю суму.
2. Поцікавтеся думкою професіоналів, або тих людей, яким ви довіряєте у цьому питанні. Критично ставтеся до чужих думок, але обмін думками та припущеннями може внести своє раціональне зерно у процесі прогнозування.
Існують певні показники, досліджуючи які можна отримати інформацію, яка допоможе в прогнозуванні.
Ви можете прогнозувати курси валют за тією інформацією, яка вже відбулася в минулому, тому необхідно реагувати на будь-які зміни у світі. Курс валют також залежить від довіри до неї з боку населення. Якщо вони зберігають свої доходи в тій чи іншій валюті, то ця валюта в заразстійка та дорога. Якщо жнє довіра до валюти падає, то всі прагнуть якнайшвидше її продати.
Проте значна частина інформації, за якою ми можемо судити довіряти нам тій чи іншій валюті, недоступна. Тільки з досвідом прийде розуміння роботи ринку та його законів. Головне - це не зупинятися на досягнутому, а завждийти вперед!