Както при проста и компетентна употреба съвременни методипрогнозиране, можете не само да предскажете колко ще струва доларът или еврото, но и да правите доста успешни пари на всякакви фондови финансови пазари, включително Forex.
Преди да научите елементарни методиКогато прогнозирате валутните движения на Forex пазара, трябва ясно да разберете и разберете две основни неща:
- Целите, които търговецът на валутния пазар си поставя. Те могат да бъдат различни, но във всеки случай трябва да има ясни отговори на въпросите: колко трябва да спечелите, в какъв срок, кой инструмент е най-подходящ, какво е приемливото ниво на риск;
- Всяка валута се влияе от много фактори, много от които са трудни за анализ. Въпреки това, за успешна стратегияЗа валутна търговия трябва да разберете, че всички събития (икономически, политически и други) се вземат предвид от свободните пазари почти мигновено или както се казва на езика на търговците - „всичко се взема предвид в цената“.
Прогнози за валутния курс на Forex
Световната практика на търговия на финансовите пазари е разработила много различни методи и методи за прогнозиране, формиращи две основни направления:- Фундаментален анализ, който се основава на анализа на следните основни фактори:
- Размерът на банковия лихвен процент. Има пряко въздействие върху всички пазари, защото определя основната стойност на парите. Колкото по-нисък е процентът, толкова по-евтини са парите и кредитите, а това от своя страна се отразява на производствената и търговската дейност. Например, ниският лихвен процент на Фед, който е в сила от няколко години, определя не само фактора евтин долар, но също така определя ниската стойност на основните световни валути по отношение на него;
- Валутна зависимост конкретна държаваот износ или внос, т.е. състоянието на нейния платежен баланс. Ако икономиката на страната зависи до голяма степен от вноса (например като Русия), тогава, съответно, това е от полза за такава държава висока ставканационална валута;
- Продължителността на общия кредитен цикъл за определена валута. Колкото по-висок е темпът на икономически растеж, толкова по-високо е търсенето на пари назаем и това спомага за удължаване на кредитния период. Познаването на този фактор помага да се определи началото или края на кредитния цикъл, което всъщност прави възможно отварянето на валутна позиция за търговия за увеличение (в началото на кредитния бум) или за намаление (в края му). Това може да се види доста ясно на графиката. валутна двойка GBP/USD. След кризата от 2008-2009 г. Британският паунд загуби почти 30 процента от първоначалната си стойност и се задържа на това ниво вече 6 години. С началото на повишаването на лихвения процент от Фед през декември 2015 г. се очаква паундът да отслабне още (до около 1,4), откъдето ще се повиши допълнително до предишните нива отпреди 7 години, тъй като британската икономика е тясно свързана с американски.
- Технически анализ на валутния пазар. Брой индикатори технически анализдоста големи, но в практиката на начинаещ търговец се препоръчва да се използват най-простите и надеждни.
Например, за да се предвидят движенията на цените за валутната двойка GBP/USD, две работят доста ефективно: прост инструмент: ADX индекс на настроението и индикатор на Уилямс („алигатор“). Както може да се види на часовата графика на двойката, отварянето на дълга позиция трябва да се направи, когато ADX достигне граничните си стойности (над 70-90) и когато кривите на Уилямс се сближат в една точка на този сегменткратък възходящ тренд.
Струва си обаче да се отбележат някои ограничения при използването на методи за технически анализ: те очевидно работят върху стабилни тенденции и кратки периоди от време. При силна волатилност и резки смущения на пазара, те спират да работят напълно или много закъсняват. Ето защо препоръката към начинаещите спекуланти през такива периоди е да не влизат в позиции, да ограничават рисковете (ливъридж) или да поставят стопове на загуби.
Прогноза за обменния курс на евро долара
За да се анализира валутната двойка евро/долар, е необходимо да се използват както фундаментални, така и технически подходи.От фундаментална страна, дългият цикъл на повишаване на лихвите, който започна (от 16 декември 2015 г.) от Фед, определя тенденцията на растеж на долара спрямо всички световни валути (с изключение на юана, чийто пазар е здраво обвързан с американската). Съответно курсът на еврото спрямо американската валута ще остане доста нисък за дълго време. Освен това евтиното евро е от полза за икономиката на ЕС, финансови органикоято е принудена да провежда политика на подпомагане на по-слабите икономики на членки на ЕС (Гърция, балтийските страни) като им осигурява допълнителна парична ликвидност. Така политиката на евтино евро ще остане определящ фактор още доста време. дълъг период(от една до две години).
От техническа гледна точка, разглеждайки дневната графика на двойката, можем да заключим, че периодът на възстановяване на еврото е близо до своя край (от нива от 1.05) и след кратък период на консолидация близо до текущите нива , той ще продължи да се движи надолу до паритетната стойност (1/1) спрямо долара. Напълно възможно е това да бъде предизвикано от следващото обявяване на повишение на лихвените проценти от Фед през първото тримесечие на 2016 г.
Ако вземем по-кратък период от време за анализ, например 15-минутна графика, тогава можем ясно да видим, че „пропастта“, образувана на 25 декември, определено ще бъде затворена в следващите търговски сесии. Също така тук можете ясно да видите техническото развитие на движенията на двойката, използвайки ADX индикаторите и кривите на Уилямс.
Експертни прогнози
Използването на прогнози и препоръки на експерти и различни анализатори във вашата търговска стратегия е оправдано само ако източникът на информация е извън съмнение и се вярва.Когато работите с експертни прогнози, трябва да имате предвид следното:
- наличност положителна историяекспертен източник (степен на доверие, брой правилни прогнози и препоръки);
- използвайте множество източници на информация;
- експертните мнения трябва да потвърждават или опровергават техните фундаментални и технически сценарии;
- в някои случаи различни видовеаналитични агенции и експерти умишлено дезинформират пазарната общност относно определени аспекти на финансовите и стопанска дейностза създаване на определени конкурентни предимствана своите клиенти.
Едно от предимствата на пазара на бинарни опции (BO) е възможността за използване различни групиактиви, от валутни двойки до борсови индекси.
Това е отлична възможност само с една търговска сметка да печелите пари чрез сключване на транзакции, например с петрол, акции на Apple, EUR/USD и т.н.
За съжаление, за да печелите пари от „двоични файлове“, не можете без познаване на бутоните в платформата за търговия и умения за отваряне на графики на цените на активите. Трябва да се научите да определяте в каква посока ще се промени цената, преди опцията да изтече.
Методи за прогнозиране на бинарни опции
Можете да предвидите движението на цените на даден актив по различни начини, от които има десетки или дори стотици. Някои от тях, разбира се, нямат много общо с търговията, но творческите импулси на хората не могат да бъдат спрени, използва се почти утайка от кафе.
- Технически анализ (тук графичен анализ);
- Wave (изключително рядък на BO пазара);
- Фундаментален анализ.
Нека веднага да отбележим, че последният метод е доста труден за овладяване, тъй като ще трябва да разберете всички основни икономически, политически, социални и други групи фактори, които могат да повлияят на пазарната стойност на даден актив.
Вярно е, че също има добри новини, подготвихме за вас няколко прегледа-примера, които разказват подробно как да печелите пари чрез търговия с бинарни опции на няколко популярни актива:
Сега нека да преминем към няколко доказани начина за оценка на ситуацията и прогнозиране на движението на цената. Те не са трудни за използване, така че може би всички търговци, дори и начинаещи, могат да използват тези методи за търговия.
Отстъпление. Няколко думи за прогнозирането на финансовите пазари.
Прогнозата на всеки финансов пазар е заключение, прието от лице с определена вероятност за неговата надеждност, въз основа на анализа на предварително избран списък от фактори. Разбира се, никога не може да има 100% вероятност.
Една от задачите на търговеца е да оцени ситуацията и да сключи сделка само когато вероятността за положителен резултат от търговската операция значително надвишава 50%.
Отчитане на факторите – пример.Представете си, че пред нас има бонбони, които можем да ядем или да не пипаме, но нашите окончателно решениеще бъдат приети въз основа на:
- Хвърляне на монети (глави - ще ядем, опашки - не);
- Хвърляне на зара (1,2,3 - ядем, 4,5,6 - не);
- Теглене на къса клечка от две (късата се изяжда, дългата не).
- 3 „да“ или 2 „да“ + едно „не“ = хапване на нещо вкусно;
- 3 „не“ или 2 „не“ + 1 „да“ = оставете бонбона.
При избора на търговска стратегия ние се фокусираме върху строго определени фактори, които ще бъдат взети предвид при формиране на търговско решение. Всички други фактори вече няма да играят никаква роля в работата на търговеца.
Вариант първи - прогнозиране на бинарни опции постфактум
Понякога не е нужно да предвиждате в каква посока ще се промени стойността на даден актив, а просто да следвате пазара. Ако сключвате транзакции, като вземете предвид само посоката на движение на цената на актива, тогава има голям шанс бързо да останете без депозит, но има важно изключение от тази история.
Метод за прогнозиране на пазара на бинарни опции въз основа на движението на цената:
- Отворете календара с икономически събития;
- Намираме най-близките важни новини (маркирани в календара с три глави);
- Разглеждаме за какъв актив се отнася събитието и отваряме съответната ценова графика (например, ако новината се отнася за Съединените щати, тогава можете да работите с валутната двойка EUR/USD);
- Изчакваме времето за обявяване на информация и следене на промени в цената на актива;
- Веднага щом цената започне да се покачва или пада бързо, купуваме BO, насочена по посока на движението на пазара, с изтичане след 15 минути.
При тези обстоятелства има голяма вероятност от продължително движение на стойността на актива в една посока (нагоре или надолу) без значителни корекции. Както можете да видите, дори не трябваше да прогнозираме развитието на ситуацията с бинарните опции, за да сключим сделка.
Икономическите новини са чудесен стимул за успокояване на пазара, който можете да използвате във ваша полза.
Вариант две - прогноза за тренда на бинарни опции
Много учебници по търговия във финансови платформи казват, че тенденцията е наш приятел, че трябва да я следваме, ако искаме да правим пари. Може би с известни резерви и изключения можем да се съгласим с това.
Как да определите тенденцията и по възможно най-добрия начинзапочнете да го следвате? Тези проблеми се решават от втората техника, която ви позволява не само да оцените текущата ситуация, но и да направите прогноза за бинарните опции.
Ще ни трябва:
- Променлив актив, например EUR/USD;
- Индикатор EMA с период от 50, който може да има други имена в терминалите, например „пълзяща средна“, „пълзяща средна“, „MA“ и т.н. По-долу са компаниите, от които можете да намерите този инструмент;
- Времето за търговия е разгарът на европейската и/или американската сесия (
- Очакваме корекция, когато цената падне под линията EMA;
- При първия знак за обръщане на цената към тренда, купуваме BO. Неговото изтичане трябва да бъде равно на 3-6 свещи на анализираната диаграма. Например, ако работим с 5-минутна времева рамка (всяка свещ се формира в рамките на 5 минути), тогава изтичането на опцията трябва да бъде от 15 до 30 минути.
Много участници на пазара се интересуват от възможността да предвиждат по-нататъшна посокавалутен курс. Бъди така голяма компанияили отделен търговец, валутната прогноза е изключително важна за минимизиране на рисковете и увеличаване на печалбите.
Има огромен брой методи, които ви позволяват да предвидите поведението на валутна двойка. Въпреки това, така голям брой, най-вероятно, се свързва с относително еднаква ефективност на всеки метод. Ето защо е изключително трудно да се получи наистина висококачествена прогноза. Въпреки това, в тази статия ще говоримза четирите най-популярни метода за прогнозиране на валутните курсове.
Теория на паритета на покупателната способност (PPP).
Паритетът на покупателната способност (PPP) е може би най-популярният метод поради постоянното му споменаване в учебницив икономиката. Принципът на ПЧП се основава на теоретичния „закон за едната цена“, според който идентичните стоки в различни държавитрябва да има същата цена.
Например, според това правило един молив в Канада трябва да струва същото като същия молив в Съединените щати, като се вземе предвид обменният курс и се изключат обменните и транспортните разходи. С други думи, не трябва да има повод за спекулации, когато някой ще купи „евтино“ моливи в една страна, за да ги продаде изгодно в друга.
Въз основа на тази теория на ППС обменният курс трябва да се промени по такъв начин, че да компенсира покачването на цените поради инфлацията. Да предположим например, че цените в Съединените щати се очаква да се повишат с 4% през следващата година, докато в Канада се очаква да се повишат само с 2%. Разликата в инфлацията ще бъде:
Това означава, че темпът на нарастване на цените в САЩ ще бъде по-бърз от този в Канада. Според принципа на паритета на покупателната способност щатският долар трябва да се обезцени с около 2%, за да останат цените на стоките в двете страни относително равни. Например, ако обменният курс е 90 щатски цента за канадски долар, тогава според метода на PPP прогнозираният курс ще бъде:
(1 + 0,02) x ($0,90 за 1 CAD) = 0,918 US за 1 CAD
Това означава, че канадският долар трябва да се покачи до 91,8 щатски цента за долар.
Най-популярното приложение на метода на PPP е илюстрирано с примера на индекса Big Mac, съставен и публикуван в британско списание Икономистът. Funky Index е опит да се определи дали дадена валута е подценена или надценена въз основа на цената на Big Mac в различни страни. Тъй като Big Mac е универсален продукт, еднакъв във всички страни, където се продава, сравнението на цените за него е в основата на индекса.
Принципът на относителност икономическа стабилност
Името на този подход говори само за себе си. Основата е темпото икономически растежв различни страни, което ни позволява да предвидим посоката на обменния курс. Обосновката зад този метод е здравословен икономически климат и потенциално повече високи ставкирастеж от по-вероятноще привлече инвестиции от чужбина. И за да инвестира средства, чужд инвеститор ще трябва да купи националната валута, което ще доведе до повишено търсене и съответно увеличение на цената на валутата.
Подобен подход обаче се основава не само на връзката между относителната икономическа стабилност на двете страни. Той също така ви позволява да получите представа за инвестиционните потоци. Например, привличането на инвеститори в страната, наред с други неща, може определено ниволихвени проценти. Така по-високите лихвени проценти стават изкушаващи за тези инвеститори, които се опитват да постигнат максимална възвръщаемост на инвестициите си. В резултат търсенето на националната валута нараства, а това увеличава нейната стойност.
Обратно, ниските лихвени проценти могат в някои случаи да обезсърчат инвеститорите, намалявайки притока на инвестиции или дори да насърчат отпускането на заеми в национална валута за други инвестиции. Подобна ситуациясе разви в Япония, когато лихвените проценти паднаха до рекордно ниски нива. Тази търговска стратегия е известна като кери търговия.
За разлика от теорията на ППС, принципът на относителната икономическа стабилност няма да помогне да се предвиди размерът на обменния курс. Този метод дава на инвеститорите по-бързо обща идеяотносно посоката на движение на валутата (укрепване или отслабване), както и силата на импулса. Най-често, за да се получи по-пълна картина, описаният принцип се използва в комбинация с други методи за прогнозиране.
Изграждане на иконометричен модел
Друг популярен начин за прогнозиране на обменните курсове е да се създаде модел, който свързва обменния курс на определена валута с всички фактори, които според търговеца влияят на неговото движение. Обикновено при конструирането на иконометричен модел се използват величини от икономическата теория. Въпреки това всяка променлива, за която се смята, че има ефект, може да бъде добавена към изчисленията. силно влияниеспрямо обменния курс.
Да приемем, че прогнозист за канадска компания е натоварен със задачата да създаде прогноза за обменния курс USD/CAD за следващата година. След внимателно проучване и анализ се избират ключовите следните фактори: разликата в лихвения процент между САЩ и Канада (INT), разликата между темповете на растеж на БВП (БВП) и разликата между темповете на растеж на доходите в двете страни (IGR) Тогава иконометричният модел ще изглежда така:
USD/CAD (1 година) = z + a(INT) + b(БВП) + c(IGR)
Без да навлизате в подробности относно принципите на конструиране на уравнението, след като получите модела, можете просто да замените променливите INT, GDP и IGR и да получите необходимата прогноза. Коефициентите a, b и c определят колко силен е всеки изброените факторивлияе върху обменния курс и посоката на движение (в зависимост от това дали коефициентът е отрицателен или положителен). Този метод е може би най-сложният и отнемащ време от всички описани по-горе. Въпреки това, когато вече има завършен модел, можете лесно да получите бързи прогнози, като включите нови данни.
Анализ на времеви редове
Последният обсъден метод е анализ на времеви редове. Този метод е чисто технически и не е свързан с икономическа теория. Един от най-популярните модели в анализа на времеви редове е моделът на авторегресивна подвижна средна (ARMA). Според този методминало поведение и ценови модели могат да се използват за прогнозиране на бъдещо поведение и ценови модели на определена двойка. За целта в спец компютърна програмавъвеждат се данни от времеви редове, след което програмата оценява всички параметри и създава индивидуален модел.
Заключение
Прогнозирането на обменните курсове е изключително важно трудна задача. Поради тази причина много компании и инвеститори просто застраховат валутните рискове. Други разбират значението на прогнозирането на обменните курсове и се опитват да разберат факторите, които им влияят. Описаните по-горе 4 метода ще бъдат добро начало за тази категория участници на пазара.
Разбира се, когато играете на Forex пазара, всеки се интересува от печалба. И доходите са възможни само ако правилно прогнозирате обменния курс. Един начинаещ търговец няма много представа как да направи това правилно. В тази статия ще разгледаме по-отблизо технологията и прогнозирането на валутните курсове на световния пазар.
Не всеки може правилно и компетентно да определи обменния курс, за това е необходимо да се вземе предвид огромно количество информация. Следователно можем само да прогнозираме перспективите за растеж или спад на валутите. Точна прогнозаникой не може да даде, тъй като пазарът моментално реагира на промените в света или в политиката различни страни. Съществува и проблемът с наличието на информация, за да се направи правилен изборв полза на една или друга валута.
Разбира се, има много варианти за развитие на събитията на пазара, но сред губещите винаги ще има някой, който е направил правилния залог. Но в бъдеще, ако залагате точно като този човек, това би било грешно. В крайна сметка, ако има много прогнози и тази е вярна, тогава най-вероятно това е просто случайност и инвестирането на пари в случайна комбинация от обстоятелства е изключително неразумно.
Движенията на валутите в една или друга посока зависят от всички участници на пазара. Ако в даден момент много хора обменят валута за рубли за дълъг период от време, тогава е очевидно, че търсенето на рубли ще се увеличи, защото банките също са се увеличилинеобходимостта от рубли, за да ги обменят за долари. По този начин големите инвеститори влияят върху обменния курс на всички валути. Някои събития в света също могат да повлияят на валутния курс. Може или не може да бъде широко известно!
Пример. Да предположим, че страните, които държат своите златни и валутни резервив долари, решихме да ги продадем и да ги заменим с евро. Това от своя страна ще доведе до падане на долара спрямо еврото. Движението на обменния курс не закъснява; ако инвеститорът реши, че доларът ще падне, тогава е необходимо спешно да продаде долара и да купи еврото. В такива случаи е необходимо да се съсредоточите върху действията на хората, а не върху прогнозите, които казват. Прогнозата трябва да се базира на определени действия.
1. Необходимо е да се съберат и обработят наличните индикатори. Не прекалявайте с анализа, в противен случай рискувате да се изгубите под купчина числа и графики. Определете колко си струва времето, прекарано в такъв анализ, и не наддавайте повече от тази сума.
2. Поискайте мнението на професионалисти или на хора, на които имате доверие по този въпрос. Бъдете критични към мненията на другите хора, но споделянето на мисли и предположения може да добави рационалност към процеса на прогнозиране.
Има определени показатели, чрез изучаване на които можете да получите информация, която ще помогне при прогнозирането.
Можете да предвидите обменните курсове въз основа на информация, която вече се е случила в миналото, следователно трябва да реагирате на всякакви промени в света. Обменният курс зависи и от доверието на обществото в него. Ако те съхраняват доходите си в една или друга валута, тогава тази валута е вътре настоящ моментустойчиви и скъпи. Ако доверието в дадена валута спадне, тогава всеки се стреми да я продаде възможно най-бързо.
Въпреки това голяма част от информацията, по която можем да преценим дали можем да се доверим на определена валута, не е налична. Само с опит ще разберете как работи пазарът и неговите закони. Основното нещо е да не спирате дотук, а винагидавай напред!